Planilha Contábil - Financeira



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019      VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO:                  2020                                              MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL:                             Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:              Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:               07/02/2020
SALDO ANTERIOR:                    R$ 7.881,97
VALOR RECEBIDO:                    R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:
SALDO DISPONÍVEL:                  R$ 76.635,97
ORIGEM DOS RECURSOS:               MUNICIPAL

                                                                              NATUREZA DA
 DATA DO        ESPECIFICAÇÃO DO
                                                    CREDOR                      DESPESA            VALOR
DOCUMENTO          DOCUMENTO
                                                                             RESUMIDAMENTE

07/02/2020           GUIA           FGTS                                       Rec.Humanos       R$ 1.247,51
07/02/2020        HOLERITE          CAROLINE DE LIMA FURLAN                    Rec.Humanos       R$ 1.894,58
07/02/2020        HOLERITE          FABIANA APARECIDA MARTINS                  Rec.Humanos       R$ 1.894,58
07/02/2020        HOLERITE          JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO             Rec.Humanos       R$ 1.894,58
07/02/2020        HOLERITE          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES              Rec.Humanos       R$ 1.894,58
07/02/2020        HOLERITE          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                       Rec.Humanos       R$ 1.894,58
07/02/2020        HOLERITE          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI                Rec.Humanos       R$ 1.894,58
07/02/2020      RPA VALE ALIM       CAROLINE DE LIMA FURLAN                    Rec.Humanos       R$    540,80
07/02/2020      RPA VALE ALIM       FABIANA APARECIDA MARTINS                  Rec.Humanos       R$    540,80
07/02/2020      RPA VALE ALIM       JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO             Rec.Humanos       R$    540,80
07/02/2020      RPA VALE ALIM       JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES              Rec.Humanos       R$    540,80
07/02/2020      RPA VALE ALIM       LUCAS AMARAL CAMPEÃO                       Rec.Humanos       R$    540,80
07/02/2020      RPA VALE ALIM       MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI                Rec.Humanos       R$    540,80
07/02/2020      RPA VALE ALIM       RAQUEL DE SOUZA BRAGA                      Rec.Humanos       R$    540,80
11/02/2020         BOLETO           SEAAC BAURU E REGIÃO                       Rec.Humanos       R$    147,14
10/02/2020         BOLETO           WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA            O.S.T.P.Jurídica   R$    109,90
20/02/2020           GUIA           DARF                                       Rec.Humanos       R$     37,14
25/02/2020           GUIA           DARF                                       Rec.Humanos       R$    155,94
20/02/2020           GUIA           INSS                                       Rec.Humanos       R$ 5.533,05
20/20/2020         BOLETO           L.P. ARTES GRAFICAS LTDA                  O.S.T.P.Jurídica   R$    595,83
01/02/2020         NF 1615          W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME               O.S.T.P.Jurídica   R$    780,00
07/02/2020          NF 169          CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA              O.S.T.P.Jurídica   R$ 37.150,00
10/02/2020                 NF 1113                 FABIANE SAMPAIO MINUCCI                     O.S.T.P.Física    R$ 2.400,00
10/02/2020                HOLERITE                 RAQUEL DE SOUZA BRAGA                       Rec.Humanos       R$ 1.894,58
31/01/2020                NF 25377                 ESCRITORIO NOVO MERCANTIL                  O.S.T.P.Jurídica   R$ 2.512,00
11/02/2020                 BOLETO                  VIVO                                       O.S.T.P.Jurídica   R$    82,50
11/02/2020                 BOLETO                  VIVO                                       O.S.T.P.Jurídica   R$    80,00
20/02/2020                 BOLETO                  VIVO                                       O.S.T.P.Jurídica   R$    80,00

↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No
 caso de holerite e RPA , a data de assinatura.


                    Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do
                                 extrato e não em ordem cronológica.


                                                                                        TOTAL DE DESPESAS          67.958,67
                                                                                              SALDO ATUAL           8.677,30




                                                    Ourinhos, 20 de fevereiro de 2020




                                             ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                      PRESIDENTE DA AERO