Planilha Contábil - Financeira



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019        VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO:                         2020                                        MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       06/03/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 8.677,30
VALOR RECEBIDO:                            R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:                          R$ 160,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 77.591,30
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL

                                                                                NATUREZA DA
 DATA DO
             ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                 CREDOR                    DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                               RESUMIDAMENTE

06/03/2020              GUIA              FGTS                                   Rec.Humanos        1162,10
06/03/2020           HOLERITE             CAROLINE DE LIMA FURLAN                Rec.Humanos        1894,58
06/03/2020           HOLERITE             FABIANA APARECIDA MARTINS              Rec.Humanos        1894,58
06/03/2020           HOLERITE             JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO         Rec.Humanos        1894,58
06/03/2020           HOLERITE             JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES          Rec.Humanos        1894,58
06/03/2020           HOLERITE             LUCAS AMARAL CAMPEÃO                   Rec.Humanos        1894,58
06/03/2020           HOLERITE             MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI            Rec.Humanos        1894,58
06/03/2020           HOLERITE             RAQUEL DE SOUZA BRAGA                  Rec.Humanos         672,33
06/03/2020         RPA VALE ALIM          JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO         Rec.Humanos         499,20
06/03/2020         RPA VALE ALIM          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                   Rec.Humanos         499,20
06/03/2020         RPA VALE ALIM          FABIANA APARECIDA MARTINS              Rec.Humanos         499,20
06/03/2020         RPA VALE ALIM          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES          Rec.Humanos         499,20
06/03/2020         RPA VALE ALIM          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI            Rec.Humanos         499,20
06/03/2020             NF 170             CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA          O.S.T.P.Jurídica   37150,00
06/03/2020            NF 1126             FABIANE SAMPAIO MINUCCI                O.S.T.P.Física     2400,00
06/03/2020         RPA VALE ALIM          CAROLINE DE LIMA FURLAN                Rec.Humanos         499,20
02/03/2020            NF 1673             W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME           O.S.T.P.Jurídica     780,00
21/02/2020           NF 25553             ESCRITORIO NOVO MERCANTIL             O.S.T.P.Jurídica    1256,00
20/03/2020              GUIA              INSS                                   Rec.Humanos        5156,18
25/03/2020              GUIA              DARF                                   Rec.Humanos         145,26
11/03/2020            BOLETO              SEAAC BAURU E REGIÃO                   Rec.Humanos         147,14
20/03/2020            BOLETO              L.P. ARTES GRAFICAS LTDA              O.S.T.P.Jurídica     595,83
10/03/2020            BOLETO              WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA        O.S.T.P.Jurídica     112,15
15/03/2020            BOLETO              VIVO                                  O.S.T.P.Jurídica      87,12
19/03/2020             NF 646             FARMA FORMULAS LTDA                   O.S.T.P.Jurídica     261,00
↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.


                  Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                                      e não em ordem cronológica.


                                                                                            TOTAL DE DESPESAS   64.287,79
                                                                                                  SALDO ATUAL   13.303,51

                                                           Ourinhos, 13 de março de 2020.




                                                   ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                               PRESIDENTE DA AERO