Planilha Contábil - Financeira



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019        VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO: 2020                                                                     MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       06/04/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 13.311,38
VALOR RECEBIDO:                            R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:                      R$ 4,71
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 82.070,09
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL

                                                                                 NATUREZA DA
 DATA DO
             ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                 CREDOR                     DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                                RESUMIDAMENTE

07/04/2020              GUIA              FGTS                                    Rec.Humanos        1186,40
07/04/2020           HOLERITE             CAROLINE DE LIMA FURLAN                 Rec.Humanos        1892,05
07/04/2020           HOLERITE             FABIANA APARECIDA MARTINS               Rec.Humanos        1892,05
07/04/2020           HOLERITE             JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO          Rec.Humanos        1892,05
07/04/2020           HOLERITE             JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES           Rec.Humanos        1892,05
07/04/2020           HOLERITE             LUCAS AMARAL CAMPEÃO                    Rec.Humanos        1892,05
07/04/2020           HOLERITE             MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI             Rec.Humanos        1892,05
07/04/2020         RPA VALE ALIM          CAROLINE DE LIMA FURLAN                 Rec.Humanos         540,80
07/04/2020         RPA VALE ALIM          FABIANA APARECIDA MARTINS               Rec.Humanos         540,80
07/04/2020         RPA VALE ALIM          JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO          Rec.Humanos         540,80
07/04/2020         RPA VALE ALIM          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES           Rec.Humanos         540,80
07/04/2020         RPA VALE ALIM          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                    Rec.Humanos         540,80
07/04/2020         RPA VALE ALIM          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI             Rec.Humanos         540,80
07/04/2020             NF 172             CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA           O.S.T.P.Jurídica   37150,00
07/04/2020            NF 1139             FABIANE SAMPAIO MINUCCI                 O.S.T.P.Física     2400,00
07/04/2020           HOLERITE             RAQUEL DE SOUZA BRAGA                   Rec.Humanos        1117,51
08/04/2020         RPA VALE ALIM          RAQUEL DE SOUZA BRAGA                   Rec.Humanos         249,60
01/04/2020            NF 1739             W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME            O.S.T.P.Jurídica     780,00
10/04/2020            BOLETO              WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA         O.S.T.P.Jurídica     109,90
15/04/2020            BOLETO              VIVO                                   O.S.T.P.Jurídica      80,00
24/04/2020              GUIA              DARF                                    Rec.Humanos         148,30
20/04/2020              GUIA              INSS                                    Rec.Humanos        5280,47
15/04/2020             NF 648             FARMA FORMULAS LTDA                    O.S.T.P.Jurídica     241,00
22/04/2020            BOLETO              SEAAC BAURU E REGIÃO                    Rec.Humanos         126,12
23/03/2020           NF 25725             ESCRITORIO NOVO MERCANTIL              O.S.T.P.Jurídica    1256,00
 20/04/2020                     BOLETO                     L.P. ARTES GRAFICAS LTDA               O.S.T.P.Jurídica     595,84
 15/04/2020                     BOLETO                     VIVO                                   O.S.T.P.Jurídica      80,00

↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.


                  Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                                      e não em ordem cronológica.


                                                                                            TOTAL DE DESPESAS        65.398,24
                                                                                                  SALDO ATUAL        16.671,85




                                                           Ourinhos, 27 de abril de 2020.




                                                   ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                          PRESIDENTE DA AERO