Planilha Contábil - Financeira

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019        VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO:                         2020                                              MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I - CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       12/05/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 16.672,56
VALOR RECEBIDO:                            R$ 25.053,97
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:                      R$ 1,39
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 41.727,92
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL

                                                                                             NATUREZA DA
 DATA DO
                   ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                          CREDOR                  DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                                            RESUMIDAMENTE

 07/05/2020                    GUIA                        FGTS                               Rec.Humanos        1019,92
 11/05/2020                  HOLERITE                      CAROLINE DE LIMA FURLAN            Rec.Humanos        1892,05
 11/05/2020                  HOLERITE                      FABIANA APARECIDA MARTINS          Rec.Humanos        1892,05
 11/05/2020                  HOLERITE                      JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO     Rec.Humanos        1892,05
 11/05/2020                  HOLERITE                      JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES      Rec.Humanos        1892,05
 11/05/2020                  HOLERITE                      LUCAS AMARAL CAMPEÃO               Rec.Humanos        1892,05
 11/05/2020                  HOLERITE                      MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI        Rec.Humanos        1892,05
 11/05/2020                  HOLERITE                      RAQUEL DE SOUZA BRAGA              Rec.Humanos        1913,07
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   CAROLINE DE LIMA FURLAN            Rec.Humanos         540,80
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   FABIANA APARECIDA MARTINS          Rec.Humanos         540,80
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO     Rec.Humanos         540,80
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES      Rec.Humanos         540,80
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   LUCAS AMARAL CAMPEÃO               Rec.Humanos         540,80
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI        Rec.Humanos         540,80
 13/05/2020                RPA VALE ALIM                   RAQUEL DE SOUZA BRAGA              Rec.Humanos         540,80
 30/05/2020                   NF 174                       CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA      O.S.T.P.Jurídica   14400,00
 13/05/2020                   BOLETO                       WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA    O.S.T.P.Jurídica     112,18
 13/05/2020                    GUIA                        DARF                               Rec.Humanos         155,94
 13/05/2020                    GUIA                        INSS                               Rec.Humanos        5362,81
 14/05/2020                   NF 1780                      W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME       O.S.T.P.Jurídica     780,00
 14/05/2020                   BOLETO                       SEAAC BAURU E REGIÃO               Rec.Humanos         138,85
 22/05/2020                     NF                         FABIANE SAMPAIO MINUCCI           O.S.T.P.Física      2400,00
↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.
Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                    e não em ordem cronológica.


                                                              TOTAL DE DESPESAS   41.420,67
                                                                    SALDO ATUAL      307,25



                            Ourinhos, 27 de maio de 2020.




                    ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                PRESIDENTE DA AERO