Planilha Contábil - Financeira


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019          VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO: 2020                                                  MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agronomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       10/06/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 307,25
VALOR RECEBIDO:                            R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:                      R$ 0,65
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 69.061,90
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL

                                                                                     NATUREZA DA
 DATA DO
              ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                   CREDOR                      DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                                    RESUMIDAMENTE

10/06/2020            HOLERITE             CAROLINE DE LIMA FURLAN                    Rec.Humanos            1892,05
10/06/2020            HOLERITE             FABIANA APARECIDA MARTINS                  Rec.Humanos            1892,05
10/06/2020            HOLERITE             JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO             Rec.Humanos            1892,05
10/06/2020            HOLERITE             JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES              Rec.Humanos            1892,05
10/06/2020            HOLERITE             LUCAS AMARAL CAMPEÃO                       Rec.Humanos            1892,05
10/06/2020            HOLERITE             MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI                Rec.Humanos            1892,05
10/06/2020          RPA VALE ALIM          CAROLINE DE LIMA FURLAN                    Rec.Humanos             520,00
10/06/2020             NF 1165             FABIANE SAMPAIO MINUCCI                    O.S.T.P.Física          520,00
10/06/2020          RPA VALE ALIM          JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO             Rec.Humanos             520,00
10/06/2020          RPA VALE ALIM          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES              Rec.Humanos             520,00
10/06/2020          RPA VALE ALIM          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                       Rec.Humanos             520,00
10/06/2020          RPA VALE ALIM          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI                Rec.Humanos             520,00
10/06/2020          RPA VALE ALIM          RAQUEL DE SOUZA BRAGA                      Rec.Humanos             520,00
10/06/2020               GUIA              FGTS                                       Rec.Humanos            1247,51
12/06/2020          RPA VALE ALIM          FABIANA APARECIDA MARTINS                  Rec.Humanos             520,00
12/06/2020            HOLERITE             RAQUEL DE SOUZA BRAGA                      Rec.Humanos            1913,07
12/06/2020              NF 174             CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA              O.S.T.P.Jurídica       37150,00
12/06/2020             NF 1165             FABIANE SAMPAIO MINUCCI                    O.S.T.P.Física         1880,00
16/06/2020             NF 1822             W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME               O.S.T.P.Jurídica         780,00
16/06/2020             BOLETO              VIVO                                      O.S.T.P.Jurídica          79,00
16/06/2020             BOLETO              WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA            O.S.T.P.Jurídica         112,27
17/06/2020             BOLETO              SEAAC BAURU E REGIÃO                       Rec.Humanos             138,98
17/06/2020               GUIA              DARF                                       Rec.Humanos             155,94
 17/06/2020                       GUIA                      INSS                                   Rec.Humanos        5362,81
 17/06/2020                     NF 26066                    ESCRITORIO NOVO MERCANTIL             O.S.T.P.Jurídica    1256,00
 18/06/2020                      NF 664                     FARMA FORMULA                         O.S.T.P.Jurídica      80,00

↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.


                  Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                                      e não em ordem cronológica.


                                                                                            TOTAL DE DESPESAS        65.667,88
                                                                                                  SALDO ATUAL         3.394,02




                                                           Ourinhos, 23 de junho de 2020.




                                                   ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                           PRESIDENTE DA AERO