Planilha Contábil - Financeira


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019               DATA        SETEMBRO/2019               VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO:                         2020                                             MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       10/08/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 6.802,55
VALOR RECEBIDO:                            R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:                      R$ 0,82
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 75.557,37
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL

                                                                                 NATUREZA DA
 DATA DO
             ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                 CREDOR                     DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                                RESUMIDAMENTE

07/08/2020             GUIA               FGTS                                    Rec.Humanos        1019,92
11/08/2020           HOLERITE             CAROLINE DE LIMA FURLAN                 Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020           HOLERITE             FABIANA APARECIDA MARTINS               Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020           HOLERITE             JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO          Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020           HOLERITE             JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES           Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020           HOLERITE             LUCAS AMARAL CAMPEÃO                    Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020           HOLERITE             MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI             Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020         RPA VALE ALIM          CAROLINE DE LIMA FURLAN                 Rec.Humanos         561,60
11/08/2020            NF 177              CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA           O.S.T.P.Jurídica   37150,00
11/08/2020         RPA VALE ALIM          FABIANA APARECIDA MARTINS               Rec.Humanos         561,60
11/08/2020         RPA VALE ALIM          JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO          Rec.Humanos         561,60
11/08/2020         RPA VALE ALIM          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES           Rec.Humanos         561,60
11/08/2020         RPA VALE ALIM          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                    Rec.Humanos         561,60
11/08/2020         RPA VALE ALIM          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI             Rec.Humanos         561,60
10/08/2020            NF 1177             FABIANE SAMPAIO MINUCCI                 O.S.T.P.Física     2400,00
03/08/2020            NF 1943             W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME            O.S.T.P.Jurídica     780,00
11/08/2020           HOLERITE             RAQUEL DE SOUZA BRAGA                   Rec.Humanos        1892,05
11/08/2020         RPA VALE ALIM          RAQUEL DE SOUZA BRAGA                   Rec.Humanos         561,60
11/08/2020            BOLETO              SEAAC BAURU E REGIÃO                    Rec.Humanos         161,99
15/08/2020            BOLETO              VIVO                                   O.S.T.P.Jurídica      80,57
20/08/2020             GUIA               INSS                                    Rec.Humanos        5557,73
25/08/2020             GUIA               DARF                                    Rec.Humanos         155,94
 10/08/2020                     BOLETO                     WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA      O.S.T.P.Jurídica     112,36

↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.


                  Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                                      e não em ordem cronológica.


                                                                                         TOTAL DE DESPESAS        64.594,06
                                                                                               SALDO ATUAL        10.963,31




                                                       Ourinhos, 29 de agosto de 2020.




                                                   ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                           PRESIDENTE DA AERO