Planilha Contábil - Financeira


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019        VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO:                         2020                                           MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agronomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       10/09/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 10.963,31
VALOR RECEBIDO:                            R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:                      R$ 0,81
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 79.718,12
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL



                                                                                NATUREZA DA
 DATA DO
             ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                 CREDOR                    DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                               RESUMIDAMENTE
10/09/2020         RPA VALE ALIM          RAQUEL DE SOUZA BRAGA                  Rec.Humanos         520,00
10/09/2020         RPA VALE ALIM          CAROLINE DE LIMA FURLAN                Rec.Humanos         520,00
10/09/2020         RPA VALE ALIM          FABIANA APARECIDA MARTINS              Rec.Humanos         520,00
10/09/2020         RPA VALE ALIM          JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO         Rec.Humanos         520,00
10/09/2020         RPA VALE ALIM          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES          Rec.Humanos         520,00
10/09/2020         RPA VALE ALIM          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                   Rec.Humanos         520,00
10/09/2020         RPA VALE ALIM          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI            Rec.Humanos         520,00
10/09/2020           HOLERITE             RAQUEL DE SOUZA BRAGA                  Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020           HOLERITE             MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI            Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020           HOLERITE             LUCAS AMARAL CAMPEÃO                   Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020           HOLERITE             JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES          Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020           HOLERITE             JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO         Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020           HOLERITE             FABIANA APARECIDA MARTINS              Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020           HOLERITE             CAROLINE DE LIMA FURLAN                Rec.Humanos        1892,05
10/09/2020             NF 178             CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA          O.S.T.P.Jurídica   37150,00
10/09/2020            NF 1184             FABIANE SAMPAIO MINUCCI                O.S.T.P.Física     2400,00
10/09/2020            NF 1995             W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME           O.S.T.P.Jurídica     780,00
10/09/2020            BOLETO              SEAAC BAURU E REGIÃO                   Rec.Humanos         147,14
10/09/2020              GUIA              DARF                                   Rec.Humanos         166,08
10/09/2020              GUIA              INSS                                   Rec.Humanos        5918,34
10/09/2020            BOLETO              WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA        O.S.T.P.Jurídica     109,90
11/09/2020           NF 26410             ESCRITORIO NOVO MERCANTIL             O.S.T.P.Jurídica    1256,00
11/09/2020            BOLETO              VIVO                                  O.S.T.P.Jurídica      80,00
11/09/2020           NF 26581             ESCRITORIO NOVO MERCANTIL             O.S.T.P.Jurídica    1256,00
↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.


                  Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                                      e não em ordem cronológica.


                                                                                               TOTAL DE DESPESAS   67.451,61
                                                                                                     SALDO ATUAL   12.266,51

                                                           Ourinhos, 29 de setembro de 2020.




                                                   ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                              PRESIDENTE DA AERO