Planilha Contábil - Financeira



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Ourinhos
TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2019             DATA         SETEMBRO/2019        VIGÊNCIA SETEMBRO/2020
OBJETO       FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
EXERCÍCIO:                         2020                                        MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO
                                           Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agronomos da Região de
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:            Ourinhos
CNPJ: 49.891.591/0001-23
ENDEREÇO Av. Armando Silva n°160 - Distrito Industrial I CEP 19.908-160
RESPONSÁVEL PELA OSC:                      Antonio Carlos Caetano
DATA DO RECEBIMENTO:                       09/10/2020
SALDO ANTERIOR:                            R$ 12.266,51
VALOR RECEBIDO:                            R$ 68.754,00
DEPÓSITO TARIFAS:
APLICAÇÃO FINANCEIRA:                      R$ 1,18
SALDO DISPONÍVEL:                          R$ 81.021,69
ORIGEM DOS RECURSOS:                       MUNICIPAL

                                                                                NATUREZA DA
 DATA DO
             ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                CREDOR                     DESPESA          VALOR
DOCUMENTO
                                                                               RESUMIDAMENTE
07/10/2020       RECIBO DE FÉRIAS         CAROLINE DE LIMA FURLAN                Rec.Humanos        1416,17
07/10/2020              GUIA              FGTS                                   Rec.Humanos        1045,21
13/10/2020             NF 179             CARRIEL FERNANDES & CIA LTDA          O.S.T.P.Jurídica   37150,00
13/10/2020           HOLERITE             RAQUEL DE SOUZA BRAGA                  Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020           HOLERITE             MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI            Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020           HOLERITE             LUCAS AMARAL CAMPEÃO                   Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020           HOLERITE             JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES          Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020           HOLERITE             JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO         Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020           HOLERITE             FABIANA APARECIDA MARTINS              Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020           HOLERITE             CAROLINE DE LIMA FURLAN                Rec.Humanos        1892,05
13/10/2020              NF 1              FABIANE SAMPAIO MINUCCI               O.S.T.P.Física      2400,00
13/10/2020            NF 2047             W.C.PEREIRA INFORMATICA -ME           O.S.T.P.Jurídica     780,00
13/10/2020            BOLETO              SEAAC BAURU E REGIÃO                   Rec.Humanos         147,14
13/10/2020            BOLETO              VIVO                                  O.S.T.P.Jurídica      80,00
13/10/2020            BOLETO              WEBBY TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA        O.S.T.P.Jurídica     109,90
13/10/2020              GUIA              INSS                                   Rec.Humanos        4628,10
13/10/2020              GUIA              DARF                                   Rec.Humanos         129,39
13/10/2020         RPA VALE ALIM          MARIO AUGUSTO SILVA NESPOLI            Rec.Humanos         520,00
13/10/2020         RPA VALE ALIM          RAQUEL DE SOUZA BRAGA                  Rec.Humanos         520,00
13/10/2020         RPA VALE ALIM          LUCAS AMARAL CAMPEÃO                   Rec.Humanos         520,00
13/10/2020         RPA VALE ALIM          JULIANA DA SILVA SANTOS LOPES          Rec.Humanos         520,00
 13/10/2020                RPA VALE ALIM                   JAQUELINE DA SILVA TREVEZANOTO        Rec.Humanos         520,00
 13/10/2020                RPA VALE ALIM                   FABIANA APARECIDA MARTINS             Rec.Humanos         520,00
 13/10/2020                RPA VALE ALIM                   CAROLINE DE LIMA FURLAN               Rec.Humanos         520,00
 15/10/2020                  NF 26752                      ESCRITORIO NOVO MERCANTIL            O.S.T.P.Jurídica    1256,00

↑A data deve ser a de emissão da nota fiscal. No caso de
          holerite e RPA , a data de assinatura.


                  Importante: As despesas devem ser lançadas aqui na ordem do extrato
                                      e não em ordem cronológica.


                                                                                          TOTAL DE DESPESAS        66.026,26
                                                                                                SALDO ATUAL        14.995,43

                                                       Ourinhos, 30 de outubro de 2020.




                                                   ENG° AGRONOMO ANTONIO CARLOS CAETANO
                                                              PRESIDENTE DA AERO